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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 387.00 | 45 076.00 | 44 311.00 | 89 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 390.00 | 225 514.00 | 224 876.00 | 450 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 950.00 | 270 590.00 | 959 360.00 | 1 229 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BZ Autres créances | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
CF Disponibilités | 205 452.00 | | 205 452.00 | 205 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 308.00 | | 311 308.00 | 311 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 258.00 | 270 590.00 | 1 270 668.00 | 1 541 258.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 593.00 | 573 590.00 | | 635 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 729.00 | 62 004.00 | | 84 729.00 |
DL TOTAL (I) | 729 122.00 | 644 393.00 | | 729 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 219.00 | 172 865.00 | | 114 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 535.00 | 336 535.00 | | 336 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 31 273.00 | | 30 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 721.00 | 57 410.00 | | 60 721.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 546.00 | 598 084.00 | | 541 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 668.00 | 1 242 477.00 | | 1 270 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 547.00 | 483 865.00 | | 487 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 230.00 | | 1 077 230.00 | 1 077 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 230.00 | | 1 077 230.00 | 1 077 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 007.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 826.00 | 16 324.00 | | 9 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | 896.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 41.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 41.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 163.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 163.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -122.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | 9 967.00 | | 21 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 724.00 | 1 007 869.00 | | 1 089 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 994.00 | 945 865.00 | | 1 004 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 729.00 | 62 004.00 | | 84 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 867.00 | | 18 080.00 | 1 230 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 997.00 | 1 229 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 997.00 | 539 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 694.00 | | 18 080.00 | 540 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 580.00 | 62 007.00 | 18 997.00 | 227 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 580.00 | 62 007.00 | 18 997.00 | 227 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 219.00 | 60 220.00 | 53 999.00 | 114 219.00 |
VI Groupe et associés | 336 535.00 | 336 535.00 | | 336 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 421.00 | 90 258.00 | 163.00 | 90 421.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 546.00 | 487 547.00 | 53 999.00 | 541 546.00 |