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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 986.00 | 54 182.00 | 36 804.00 | 90 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 840.00 | 275 025.00 | 182 815.00 | 457 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 999.00 | 329 207.00 | 909 792.00 | 1 238 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
CF Disponibilités | 355 222.00 | | 355 222.00 | 355 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 294.00 | | 432 294.00 | 432 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 293.00 | 329 207.00 | 1 342 086.00 | 1 671 293.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 720 322.00 | 635 593.00 | | 720 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 677.00 | 84 729.00 | | 115 677.00 |
DL TOTAL (I) | 844 799.00 | 729 122.00 | | 844 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 999.00 | 114 219.00 | | 48 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 268.00 | 336 535.00 | | 335 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 30 071.00 | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 029.00 | 60 721.00 | | 77 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 287.00 | 541 546.00 | | 497 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 086.00 | 1 270 668.00 | | 1 342 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 147.00 | 487 547.00 | | 490 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 950.00 | | 9 049.00 | 1 229 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 777.00 | | 9 049.00 | 539 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 590.00 | 58 617.00 | | 270 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 590.00 | 58 617.00 | | 270 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 999.00 | 41 859.00 | 7 140.00 | 48 999.00 |
VI Groupe et associés | 335 268.00 | 335 268.00 | | 335 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 881.00 | 63 718.00 | 163.00 | 63 881.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 287.00 | 490 147.00 | 7 140.00 | 497 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |