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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 480.00 | 90 258.00 | 10 222.00 | 100 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 834.00 | 433 204.00 | 75 629.00 | 508 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 486.00 | 523 462.00 | 776 024.00 | 1 299 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 399 194.00 | | 399 194.00 | 399 194.00 |
CF Disponibilités | 363 841.00 | | 363 841.00 | 363 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 514.00 | | 773 514.00 | 773 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 001.00 | 523 462.00 | 1 549 538.00 | 2 073 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 882 687.00 | 795 535.00 | | 882 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 444.00 | 87 152.00 | | 217 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 931.00 | 891 487.00 | | 1 108 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 036.00 | 250 000.00 | | 250 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 405.00 | 123 957.00 | | 95 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 7 666.00 | | 17 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 560.00 | 69 308.00 | | 74 560.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 5 651.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 607.00 | 456 581.00 | | 440 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 538.00 | 1 348 068.00 | | 1 549 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 607.00 | 456 581.00 | | 440 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 926.00 | | 23 560.00 | 1 275 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 753.00 | | 23 560.00 | 585 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 725.00 | 52 738.00 | | 470 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 725.00 | 52 738.00 | | 470 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 364 086.00 | 364 086.00 | | 364 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VP Divers | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 296.00 | 402 296.00 | | 402 296.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 607.00 | 440 607.00 | | 440 607.00 |