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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 480.00 | 79 989.00 | 20 491.00 | 100 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 274.00 | 390 736.00 | 94 538.00 | 485 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 926.00 | 470 725.00 | 805 202.00 | 1 275 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 361 216.00 | | 361 216.00 | 361 216.00 |
CF Disponibilités | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 867.00 | | 542 867.00 | 542 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 793.00 | 470 725.00 | 1 348 068.00 | 1 818 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 795 535.00 | 741 131.00 | | 795 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 152.00 | 191 904.00 | | 87 152.00 |
DL TOTAL (I) | 891 487.00 | 941 835.00 | | 891 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 957.00 | 128 593.00 | | 123 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 15 532.00 | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 308.00 | 75 112.00 | | 69 308.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 4 288.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 581.00 | 223 526.00 | | 456 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 068.00 | 1 165 361.00 | | 1 348 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 581.00 | 155 893.00 | | 456 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 356.00 | | 13 570.00 | 1 262 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 183.00 | | 13 570.00 | 572 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 053.00 | 55 672.00 | | 415 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 053.00 | 55 672.00 | | 415 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 250 719.00 | 250 719.00 | | 250 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VP Divers | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 468.00 | 362 468.00 | | 362 468.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 581.00 | 456 581.00 | | 456 581.00 |