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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 112.00 | 70 110.00 | 27 001.00 | 97 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 072.00 | 344 942.00 | 130 129.00 | 475 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 356.00 | 415 053.00 | 847 304.00 | 1 262 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
CF Disponibilités | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 057.00 | | 318 057.00 | 318 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 413.00 | 415 053.00 | 1 165 361.00 | 1 580 413.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 131.00 | 835 999.00 | | 741 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 904.00 | 195 132.00 | | 191 904.00 |
DL TOTAL (I) | 941 835.00 | 1 039 931.00 | | 941 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 593.00 | 100 900.00 | | 128 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 25 648.00 | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 112.00 | 103 888.00 | | 75 112.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 6 280.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 526.00 | 243 856.00 | | 223 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 361.00 | 1 283 787.00 | | 1 165 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 893.00 | 163 136.00 | | 155 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 878.00 | 55 203.00 | 6 028.00 | 365 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 878.00 | 55 203.00 | 6 028.00 | 365 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 923.00 | 20 290.00 | 67 633.00 | 87 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VC Groupe et associés | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
VI Groupe et associés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 883.00 | 144 720.00 | 163.00 | 144 883.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 526.00 | 155 893.00 | 67 633.00 | 223 526.00 |