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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 285.00 | 132 355.00 | 2 930.00 | 135 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 464.00 | 197 002.00 | 12 462.00 | 209 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 685.00 | 329 356.00 | 392 328.00 | 721 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 281.00 | 329 356.00 | 512 924.00 | 842 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DG Autres réserves | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 327 198.00 | | | 327 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 924.00 | | | 512 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 687.00 | | 15 431.00 | 771 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 434.00 | 721 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 514.00 | 344 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 116.00 | | 13 146.00 | 361 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 2 285.00 | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 483.00 | 18 362.00 | 22 489.00 | 333 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 483.00 | 18 362.00 | 22 489.00 | 333 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 961.00 | 12 173.00 | 14 788.00 | 26 961.00 |
VI Groupe et associés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VP Divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 241.00 | 34 305.00 | 16 936.00 | 51 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 177.00 | 150 389.00 | 14 788.00 | 165 177.00 |