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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 300.00 | 2 700.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 77 807.00 | 5 909.00 | 71 898.00 | 77 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 659.00 | 62 160.00 | 12 499.00 | 74 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 892.00 | 53 808.00 | 71 083.00 | 124 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 373.00 | 124 177.00 | 535 197.00 | 659 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CF Disponibilités | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 823.00 | 124 177.00 | 671 646.00 | 795 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
DH Report à nouveau | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 380 772.00 | | | 380 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 873.00 | | | 290 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 646.00 | | | 671 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 873.00 | | | 290 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 685.00 | | 50 689.00 | 608 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 669.00 | | 50 689.00 | 226 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 755.00 | 20 421.00 | | 103 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 455.00 | 19 421.00 | | 102 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
VI Groupe et associés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 959.00 | 43 943.00 | 17 016.00 | 60 959.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 873.00 | 290 873.00 | | 290 873.00 |