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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 300.00 | 3 700.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 27 687.00 | 1 443.00 | 26 244.00 | 27 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 090.00 | 58 118.00 | 15 972.00 | 74 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 892.00 | 42 894.00 | 81 998.00 | 124 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 685.00 | 103 755.00 | 504 929.00 | 608 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 108.00 | | 142 108.00 | 142 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 792.00 | 103 755.00 | 647 037.00 | 750 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DL TOTAL (I) | 374 180.00 | | | 374 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 857.00 | | | 272 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 037.00 | | | 647 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 857.00 | | | 272 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 890.00 | | 43 394.00 | 567 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 608 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 226 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 874.00 | | 43 394.00 | 185 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 393.00 | 16 962.00 | 2 600.00 | 89 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 093.00 | 15 962.00 | 2 600.00 | 89 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 900.00 | 17 897.00 | 74 003.00 | 91 900.00 |
VI Groupe et associés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 492.00 | 58 476.00 | 17 016.00 | 75 492.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 857.00 | 198 854.00 | 74 003.00 | 272 857.00 |