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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 300.00 | 700.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 88 587.00 | 17 583.00 | 71 004.00 | 88 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 853.00 | 67 623.00 | 15 230.00 | 82 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 465.00 | 73 626.00 | 60 839.00 | 134 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 289.00 | 163 131.00 | 526 158.00 | 689 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 006.00 | 163 131.00 | 615 874.00 | 779 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 198 432.00 | | | 198 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 064.00 | | | -34 064.00 |
DL TOTAL (I) | 296 368.00 | | | 296 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 428.00 | | | 197 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 507.00 | | | 319 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 874.00 | | | 615 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 278.00 | | | 179 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 778.00 | | 19 990.00 | 671 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 689 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 306 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 262.00 | | 19 990.00 | 289 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 347.00 | 23 263.00 | 2 479.00 | 142 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 000.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 047.00 | 22 263.00 | 2 479.00 | 139 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 428.00 | 57 200.00 | 140 229.00 | 197 428.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 911.00 | 17 395.00 | 17 516.00 | 34 911.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 507.00 | 179 278.00 | 140 229.00 | 319 507.00 |