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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 300.00 | 4 700.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 452.00 | 57 022.00 | 9 430.00 | 66 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 422.00 | 32 071.00 | 87 351.00 | 119 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 890.00 | 89 393.00 | 478 497.00 | 567 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BZ Autres créances | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 490.00 | 89 393.00 | 582 097.00 | 671 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DG Autres réserves | 196 870.00 | | | 196 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
DL TOTAL (I) | 362 790.00 | | | 362 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 307.00 | | | 219 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 097.00 | | | 582 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 307.00 | | | 219 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 685.00 | | 95 389.00 | 721 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 183.00 | 567 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 183.00 | 185 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 5 000.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 749.00 | | 90 309.00 | 344 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 936.00 | | 80.00 | 16 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 356.00 | 8 360.00 | 248 323.00 | 329 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 356.00 | 8 060.00 | 248 323.00 | 329 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 017.00 | 12 892.00 | 80 126.00 | 93 017.00 |
VI Groupe et associés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 008.00 | 33 992.00 | 17 016.00 | 51 008.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 307.00 | 139 181.00 | 80 126.00 | 219 307.00 |