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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
BZ Autres créances | 2 229 640.00 | | 2 229 640.00 | 2 229 640.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 100.00 | | 2 230 100.00 | 2 230 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 717.00 | | 4 559 717.00 | 4 559 717.00 |
CU Autres participations | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 607.00 | 1 970 607.00 | | 1 970 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
DG Autres réserves | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 522.00 | 1 641 830.00 | | 2 084 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 459.00 | 4 001 697.00 | | 4 483 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 530.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 914.00 | 36 481.00 | | 70 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 258.00 | 42 073.00 | | 76 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 717.00 | 4 043 770.00 | | 4 559 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 156 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 227.00 | 67 042.00 | | 69 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 160.00 | 1 714 984.00 | | 2 160 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 638.00 | 73 155.00 | | 75 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 522.00 | 1 641 830.00 | | 2 084 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 617.00 | | | 2 329 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 617.00 | | | 2 329 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 429.00 | | | 2 166 429.00 |
VI Groupe et associés | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 640.00 | 2 229 640.00 | | 2 229 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |