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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
BZ Autres créances | 3 368 509.00 | | 3 368 509.00 | 3 368 509.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 198.00 | | 3 369 198.00 | 3 369 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 814.00 | | 5 698 814.00 | 5 698 814.00 |
CU Autres participations | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 607.00 | 1 970 607.00 | | 1 970 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
DG Autres réserves | 375 230.00 | 273 586.00 | | 375 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 065.00 | 1 954 015.00 | | 2 801 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 163.00 | 4 587 468.00 | | 5 536 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 314.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 068.00 | | |
EA Autres dettes | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 651.00 | 28 382.00 | | 162 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 814.00 | 4 615 850.00 | | 5 698 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -129.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 765 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 305.00 | -84 047.00 | | -17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 995.00 | 1 875 696.00 | | 2 789 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 071.00 | -78 319.00 | | -11 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 065.00 | 1 954 015.00 | | 2 801 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 617.00 | | | 2 329 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 617.00 | | | 2 329 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 463.00 | 3 225 463.00 | | 3 225 463.00 |
VI Groupe et associés | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 509.00 | 3 368 509.00 | | 3 368 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 651.00 | 162 651.00 | | 162 651.00 |