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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
BZ Autres créances | 3 190 440.00 | | 3 190 440.00 | 3 190 440.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 121.00 | | 3 191 121.00 | 3 191 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 737.00 | | 5 520 737.00 | 5 520 737.00 |
CU Autres participations | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 607.00 | 1 970 607.00 | | 1 970 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
DG Autres réserves | 1 074 315.00 | 375 230.00 | | 1 074 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 109.00 | 2 801 065.00 | | 2 071 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 291.00 | 5 536 163.00 | | 5 505 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 874.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
EA Autres dettes | | 156 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 447.00 | 162 651.00 | | 15 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 737.00 | 5 698 814.00 | | 5 520 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | -17 305.00 | | 20 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 619.00 | 2 789 995.00 | | 2 097 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 511.00 | -11 071.00 | | 26 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 109.00 | 2 801 065.00 | | 2 071 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 617.00 | | | 2 329 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 617.00 | | | 2 329 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 190 440.00 | 3 190 440.00 | | 3 190 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 440.00 | 3 190 440.00 | | 3 190 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |