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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
BZ Autres créances | 2 285 915.00 | | 2 285 915.00 | 2 285 915.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 233.00 | | 2 286 233.00 | 2 286 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 850.00 | | 4 615 850.00 | 4 615 850.00 |
CU Autres participations | 2 329 617.00 | | 2 329 617.00 | 2 329 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 607.00 | 1 970 607.00 | | 1 970 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
DG Autres réserves | 273 586.00 | 39 069.00 | | 273 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 015.00 | 2 084 522.00 | | 1 954 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 468.00 | 4 483 459.00 | | 4 587 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 344.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
EA Autres dettes | | 70 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 382.00 | 76 258.00 | | 28 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 850.00 | 4 559 717.00 | | 4 615 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 871 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 047.00 | 69 227.00 | | -84 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 696.00 | 2 160 160.00 | | 1 875 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -78 319.00 | 75 638.00 | | -78 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 015.00 | 2 084 522.00 | | 1 954 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 617.00 | | | 2 329 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 617.00 | | | 2 329 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 731.00 | | | 2 128 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 915.00 | 2 285 915.00 | | 2 285 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |