| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 617.00 | | 2 321 617.00 | 2 321 617.00 |
BZ Autres créances | 2 020 832.00 | | 2 020 832.00 | 2 020 832.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 164.00 | | 2 021 164.00 | 2 021 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 780.00 | | 4 342 780.00 | 4 342 780.00 |
CU Autres participations | 2 321 617.00 | | 2 321 617.00 | 2 321 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 607.00 | 1 970 607.00 | | 1 970 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
DG Autres réserves | 13 114.00 | 1 503 251.00 | | 13 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 423.00 | 132 329.00 | | 1 497 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 404.00 | 3 995 448.00 | | 3 870 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 5 335.00 | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 262.00 | | | 468 262.00 |
EA Autres dettes | | 114 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 376.00 | 119 901.00 | | 472 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 780.00 | 4 115 349.00 | | 4 342 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 577.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 189.00 | 205 981.00 | | 1 510 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 766.00 | 73 652.00 | | 12 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 423.00 | 132 329.00 | | 1 497 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 617.00 | | | 2 321 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 617.00 | | | 2 321 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 262.00 | 468 262.00 | | 468 262.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 832.00 | 2 020 832.00 | | 2 020 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 832.00 | 2 020 832.00 | | 2 020 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 376.00 | 472 376.00 | | 472 376.00 |