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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 114.00 | 159 333.00 | 54 782.00 | 214 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 460.00 | 78 242.00 | 35 218.00 | 113 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 155.00 | 237 575.00 | 306 580.00 | 544 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
BN En cours de production de biens | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 692.00 | 16 719.00 | 213 973.00 | 230 692.00 |
BZ Autres créances | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CF Disponibilités | 231 037.00 | | 231 037.00 | 231 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 908.00 | 16 719.00 | 678 189.00 | 694 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 062.00 | 254 294.00 | 984 769.00 | 1 239 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 327 339.00 | | | 327 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
DL TOTAL (I) | 518 428.00 | | | 518 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 668.00 | | | 160 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 341.00 | | | 466 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 769.00 | | | 984 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 558.00 | | 54 690.00 | 504 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 092.00 | 544 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | 327 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 978.00 | | 54 690.00 | 287 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 090.00 | 39 578.00 | 15 092.00 | 213 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 090.00 | 39 578.00 | 15 092.00 | 213 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UX Autres créances clients | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 668.00 | 56 783.00 | 103 885.00 | 160 668.00 |
VI Groupe et associés | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 741.00 | 312 741.00 | | 312 741.00 |
VW T.V.A. | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 941.00 | 357 056.00 | 103 885.00 | 460 941.00 |