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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 951.00 | 186 962.00 | 102 989.00 | 289 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 575.00 | 99 060.00 | 42 515.00 | 141 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 106.00 | 286 022.00 | 362 084.00 | 648 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
BN En cours de production de biens | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 363.00 | 16 719.00 | 377 644.00 | 394 363.00 |
BZ Autres créances | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CF Disponibilités | 338 860.00 | | 338 860.00 | 338 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 083.00 | 16 719.00 | 920 365.00 | 937 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 190.00 | 302 741.00 | 1 282 449.00 | 1 585 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 355 128.00 | | | 355 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
DL TOTAL (I) | 668 665.00 | | | 668 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 697.00 | | | 212 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 169.00 | | | 177 169.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 784.00 | | | 613 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 449.00 | | | 1 282 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 228.00 | | | 528 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 155.00 | | 143 163.00 | 544 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 211.00 | 648 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 211.00 | 431 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 575.00 | | 143 163.00 | 327 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 575.00 | 58 686.00 | 10 239.00 | 237 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 575.00 | 58 686.00 | 10 239.00 | 237 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 697.00 | 212 697.00 | | 212 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 374 361.00 | | | 374 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VB T. V. A. | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 290.00 | 72 734.00 | 85 556.00 | 158 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 430.00 | 434 430.00 | | 434 430.00 |
VW T.V.A. | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 784.00 | 528 228.00 | 85 556.00 | 613 784.00 |