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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 767.00 | 214 155.00 | 73 612.00 | 287 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 276.00 | 126 549.00 | 34 727.00 | 161 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 593.00 | 340 704.00 | 339 888.00 | 680 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
BN En cours de production de biens | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 531.00 | 16 635.00 | 231 897.00 | 248 531.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 173 341.00 | | 173 341.00 | 173 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 363.00 | 16 635.00 | 605 728.00 | 622 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 956.00 | 357 339.00 | 945 617.00 | 1 302 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 369 144.00 | | | 369 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
DL TOTAL (I) | 682 403.00 | | | 682 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 214.00 | | | 263 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 617.00 | | | 945 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 687.00 | | 26 967.00 | 713 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 062.00 | 680 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 062.00 | 449 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 137.00 | | 26 967.00 | 482 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 342.00 | 68 553.00 | 48 190.00 | 320 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 342.00 | 68 553.00 | 48 190.00 | 320 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VB T. V. A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 854.00 | 289 854.00 | | 289 854.00 |
VW T.V.A. | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |