| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 529.00 | 250 664.00 | 43 865.00 | 294 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 776.00 | 144 721.00 | 32 055.00 | 176 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 069.00 | 395 385.00 | 307 684.00 | 703 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
BN En cours de production de biens | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 140.00 | 16 635.00 | 260 505.00 | 277 140.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CF Disponibilités | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 967.00 | 16 635.00 | 629 333.00 | 645 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 037.00 | 412 020.00 | 937 017.00 | 1 349 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 473 103.00 | | | 473 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
DL TOTAL (I) | 726 836.00 | | | 726 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 181.00 | | | 210 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 017.00 | | | 937 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 532.00 | | | 198 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 593.00 | | 25 015.00 | 680 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 703 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 471 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 043.00 | | 24 800.00 | 449 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 215.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 704.00 | 57 219.00 | 2 538.00 | 340 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 704.00 | 57 219.00 | 2 538.00 | 340 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UX Autres créances clients | 257 239.00 | 257 239.00 | | 257 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 503.00 | 3 854.00 | 11 648.00 | 15 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 205.00 | 326 205.00 | | 326 205.00 |
VW T.V.A. | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 181.00 | 198 532.00 | 11 648.00 | 210 181.00 |