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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 209.00 | 278 926.00 | 15 283.00 | 294 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 776.00 | 154 983.00 | 21 793.00 | 176 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 946.00 | 433 909.00 | 269 037.00 | 702 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 902.00 | | 102 902.00 | 102 902.00 |
BN En cours de production de biens | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 496.00 | 16 635.00 | 164 861.00 | 181 496.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 558 323.00 | | 558 323.00 | 558 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 935.00 | 16 635.00 | 846 300.00 | 862 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 881.00 | 450 544.00 | 1 115 337.00 | 1 565 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 517 536.00 | | | 517 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 782.00 | | | 245 782.00 |
DL TOTAL (I) | 876 618.00 | | | 876 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 719.00 | | | 238 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 337.00 | | | 1 115 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 938.00 | | | 230 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 069.00 | | 527.00 | 703 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 702 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 470 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 305.00 | | 330.00 | 471 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | 197.00 | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 385.00 | 39 174.00 | 650.00 | 395 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 385.00 | 39 174.00 | 650.00 | 395 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 161 594.00 | 161 594.00 | | 161 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 651.00 | 3 870.00 | 7 781.00 | 11 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 275.00 | -1 275.00 | | -1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
VW T.V.A. | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 719.00 | 230 938.00 | 7 781.00 | 238 719.00 |