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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 23 224.00 | 2 826.00 | 26 050.00 |
AP Constructions | 185 240.00 | 31 523.00 | 153 718.00 | 185 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 918.00 | 73 527.00 | 21 391.00 | 94 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | 19 316.00 | 14 175.00 | 33 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 699.00 | 147 590.00 | 192 109.00 | 339 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BN En cours de production de biens | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 575.00 | 21 104.00 | 437 471.00 | 458 575.00 |
BZ Autres créances | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
CF Disponibilités | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 680.00 | 21 104.00 | 643 576.00 | 664 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 379.00 | 168 694.00 | 835 685.00 | 1 004 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
DL TOTAL (I) | 304 222.00 | | | 304 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 463.00 | | | 531 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 685.00 | | | 835 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 955.00 | | | 427 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 717.00 | 8 674.00 | 4 286.00 | 16 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 717.00 | 8 674.00 | 4 286.00 | 16 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 717.00 | 8 674.00 | 4 286.00 | 16 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 381.00 | 34 873.00 | 103 508.00 | 138 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 065.00 | 509 065.00 | 103 508.00 | 509 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 463.00 | 427 955.00 | 103 508.00 | 531 463.00 |