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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 731.00 | 28 825.00 | 5 906.00 | 34 731.00 |
AP Constructions | 186 405.00 | 93 628.00 | 92 777.00 | 186 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 703.00 | 178 240.00 | 362 463.00 | 540 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 18 607.00 | 10 118.00 | 28 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 795.00 | 319 300.00 | 471 495.00 | 790 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 359.00 | 7 645.00 | 826 713.00 | 834 359.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 204 936.00 | | 204 936.00 | 204 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 912.00 | 7 645.00 | 1 066 267.00 | 1 073 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 707.00 | 326 945.00 | 1 537 762.00 | 1 864 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 379.00 | 430 480.00 | | 435 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 089.00 | 124 899.00 | | 201 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 649 838.00 | 566 379.00 | | 649 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 825.00 | 232 086.00 | | 199 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 377.00 | 309 479.00 | | 324 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 192.00 | 129 381.00 | | 77 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 530.00 | 180 117.00 | | 286 530.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 924.00 | 851 363.00 | | 887 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 762.00 | 1 417 742.00 | | 1 537 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 551.00 | 851 363.00 | | 721 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 735.00 | | 369 142.00 | 734 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 230.00 | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 175.00 | 7 908.00 | 790 795.00 | 305 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 000.00 | 7 908.00 | 755 834.00 | 305 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | 8 681.00 | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 280.00 | | 360 461.00 | 708 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 297.00 | 78 745.00 | 7 743.00 | 248 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | 2 775.00 | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 247.00 | 75 970.00 | 7 743.00 | 222 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 217.00 | | 2 572.00 | 10 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | | 2 572.00 | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | | 2 572.00 | 10 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 825 194.00 | 825 194.00 | | 825 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 369.00 | 32 996.00 | 134 825.00 | 199 369.00 |
VI Groupe et associés | 324 278.00 | 324 278.00 | | 324 278.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 173.00 | 846 009.00 | 9 164.00 | 855 173.00 |
VW T.V.A. | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 924.00 | 721 551.00 | 134 825.00 | 887 924.00 |