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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
AP Constructions | 185 240.00 | 43 791.00 | 141 449.00 | 185 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 517.00 | 77 169.00 | 28 347.00 | 105 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | 23 584.00 | 9 907.00 | 33 491.00 |
BF Prêts | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 518.00 | 170 594.00 | 185 924.00 | 356 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 579.00 | 18 747.00 | 366 832.00 | 385 579.00 |
BZ Autres créances | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 155.00 | 18 747.00 | 559 409.00 | 578 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 673.00 | 189 341.00 | 745 332.00 | 934 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
DL TOTAL (I) | 251 953.00 | | | 251 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 380.00 | | | 493 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 332.00 | | | 745 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 604.00 | | | 426 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 849.00 | 4 861.00 | 1 096 710.00 | 1 091 849.00 |
FG Production vendue services | 363 076.00 | | 363 076.00 | 363 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 925.00 | 4 861.00 | 1 459 786.00 | 1 454 925.00 |
FM Production stockée | | | -2 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839.00 | | | -4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 436.00 | | | 1 470 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 706.00 | | | 1 373 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 104.00 | | 2 357.00 | 21 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 104.00 | | 2 357.00 | 21 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 104.00 | | 2 357.00 | 21 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 971.00 | 37 195.00 | 66 776.00 | 103 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 365.00 | 169 365.00 | | 169 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 658.00 | 473 438.00 | 6 220.00 | 479 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 380.00 | 426 604.00 | 66 776.00 | 493 380.00 |