| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
AP Constructions | 185 240.00 | 68 328.00 | 116 912.00 | 185 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 276.00 | 100 643.00 | 59 633.00 | 160 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 616.00 | 28 984.00 | 10 631.00 | 39 616.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 537.00 | 224 006.00 | 189 531.00 | 413 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BN En cours de production de biens | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 016.00 | 12 781.00 | 515 235.00 | 528 016.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 490.00 | 12 781.00 | 722 709.00 | 735 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 027.00 | 236 786.00 | 912 240.00 | 1 149 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 941.00 | 240 953.00 | | 249 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 539.00 | 198 988.00 | | 180 539.00 |
DL TOTAL (I) | 441 480.00 | 450 941.00 | | 441 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 258.00 | 163 512.00 | | 32 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 585.00 | 232 413.00 | | 208 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 586.00 | 74 938.00 | | 67 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 033.00 | 221 963.00 | | 162 033.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 760.00 | 692 827.00 | | 470 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 240.00 | 1 143 767.00 | | 912 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 602.00 | 26 731.00 | 1 273 333.00 | 1 246 602.00 |
FG Production vendue services | 300 855.00 | 750.00 | 301 605.00 | 300 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 457.00 | 27 481.00 | 1 574 938.00 | 1 547 457.00 |
FM Production stockée | | | 1 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 367.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 469.00 | 50 869.00 | | 38 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 841.00 | 1 704 516.00 | | 1 597 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 302.00 | 1 505 528.00 | | 1 417 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 539.00 | 198 988.00 | | 180 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 827.00 | 139 841.00 | | 110 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 585.00 | 28 301.00 | 880.00 | 196 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 535.00 | 28 301.00 | 880.00 | 170 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 073.00 | 2 708.00 | | 10 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 073.00 | 2 708.00 | | 10 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 073.00 | 2 708.00 | | 10 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 131.00 | 543 815.00 | 15 316.00 | 559 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 486.00 | 543 815.00 | 17 671.00 | 561 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 760.00 | 470 760.00 | | 470 760.00 |