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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
AP Constructions | 185 240.00 | 80 596.00 | 104 644.00 | 185 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 716.00 | 118 315.00 | 67 401.00 | 185 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 324.00 | 23 336.00 | 8 988.00 | 32 324.00 |
AX Avances et acomptes | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 735.00 | 248 297.00 | 486 438.00 | 734 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BN En cours de production de biens | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 675.00 | 10 217.00 | 528 458.00 | 538 675.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 333.00 | | 348 333.00 | 348 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 203.00 | 10 217.00 | 930 986.00 | 941 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 938.00 | 258 514.00 | 1 417 424.00 | 1 675 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 480.00 | 249 941.00 | | 430 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 899.00 | 180 539.00 | | 124 899.00 |
DL TOTAL (I) | 566 379.00 | 441 480.00 | | 566 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137.00 | | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 086.00 | 32 258.00 | | 232 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 342.00 | 208 585.00 | | 309 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 381.00 | 67 586.00 | | 129 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 098.00 | 162 032.00 | | 180 098.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 045.00 | 470 760.00 | | 851 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 424.00 | 912 240.00 | | 1 417 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 675.00 | 470 760.00 | | 651 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 204.00 | | 1 291 204.00 | 1 291 204.00 |
FG Production vendue services | 151 924.00 | | 151 924.00 | 151 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 128.00 | | 1 443 128.00 | 1 443 128.00 |
FM Production stockée | | | 1 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | 11 718.00 | | 7 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 482.00 | 29 199.00 | | 30 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 5 000.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | 5 000.00 | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 38 469.00 | | 17 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 636.00 | 1 597 841.00 | | 1 458 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 737.00 | 1 417 302.00 | | 1 333 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 899.00 | 180 539.00 | | 124 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 984.00 | 110 827.00 | | 111 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 537.00 | | 333 819.00 | 413 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 734 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 708 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 132.00 | | 333 819.00 | 385 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 006.00 | 34 962.00 | 10 671.00 | 224 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 956.00 | 34 962.00 | 10 671.00 | 197 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 781.00 | | 2 564.00 | 12 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 781.00 | | 2 564.00 | 12 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 781.00 | | 2 564.00 | 12 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
UP Prêts | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 526 435.00 | 526 435.00 | | 526 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 086.00 | 32 716.00 | 167 821.00 | 232 086.00 |
VI Groupe et associés | 309 342.00 | 309 342.00 | | 309 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 335.00 | 576 335.00 | | 576 335.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 045.00 | 651 675.00 | 167 821.00 | 851 045.00 |