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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 000.00 | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 2 894.00 | 2 444.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 681.00 | 171 670.00 | 192 011.00 | 363 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BF Prêts | 162 571.00 | | 162 571.00 | 162 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 229.00 | 9 984.00 | 49 245.00 | 59 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 426.00 | 184 548.00 | 2 851 878.00 | 3 036 426.00 |
BT Marchandises | 201 215.00 | | 201 215.00 | 201 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 136 815.00 | | 136 815.00 | 136 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 207.00 | | 408 207.00 | 408 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 633.00 | 184 548.00 | 3 260 085.00 | 3 444 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 646.00 | 956 885.00 | | 1 111 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 242.00 | 154 761.00 | | 190 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 888.00 | 1 265 646.00 | | 1 455 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 597.00 | 1 475 613.00 | | 1 314 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 353.00 | 136 967.00 | | 115 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 590.00 | 262 628.00 | | 267 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 657.00 | 110 648.00 | | 106 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 197.00 | 1 985 856.00 | | 1 804 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 086.00 | 3 251 502.00 | | 3 260 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 590.00 | 267 590.00 | | 267 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 977.00 | 70 177.00 | 221 800.00 | 291 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 197.00 | 654 471.00 | 633 838.00 | 1 804 197.00 |