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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 000.00 | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 6 000.00 | 2 721.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 145.00 | 260 896.00 | 120 249.00 | 381 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BF Prêts | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 749.00 | 14 386.00 | 44 363.00 | 58 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 437.00 | 281 281.00 | 2 729 156.00 | 3 010 437.00 |
BT Marchandises | 206 517.00 | | 206 517.00 | 206 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CF Disponibilités | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 734.00 | | 511 734.00 | 511 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 171.00 | 281 281.00 | 3 240 890.00 | 3 522 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 865.00 | 1 301 888.00 | | 1 471 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 689.00 | 169 977.00 | | 177 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 554.00 | 1 625 865.00 | | 1 803 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 500.00 | 1 149 726.00 | | 1 025 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 374.00 | 97 435.00 | | 74 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 044.00 | 265 263.00 | | 264 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 417.00 | 77 450.00 | | 73 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 336.00 | 1 589 875.00 | | 1 437 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 890.00 | 3 215 740.00 | | 3 240 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 044.00 | 264 044.00 | | 264 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 500.00 | 172 596.00 | 703 341.00 | 1 025 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 842.00 | 59 481.00 | 175 360.00 | 234 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 336.00 | 584 432.00 | 703 341.00 | 1 437 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |