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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 000.00 | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 6 736.00 | 1 985.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 231.00 | 278 174.00 | 90 056.00 | 368 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BF Prêts | 149 558.00 | | 149 558.00 | 149 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 749.00 | 16 024.00 | 42 725.00 | 58 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 469.00 | 300 934.00 | 2 729 535.00 | 3 030 469.00 |
BT Marchandises | 228 737.00 | | 228 737.00 | 228 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 237 394.00 | | 237 394.00 | 237 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 987.00 | | 536 987.00 | 536 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 456.00 | 300 934.00 | 3 266 522.00 | 3 567 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 554.00 | 1 471 865.00 | | 1 649 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 517.00 | 177 689.00 | | 149 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 071.00 | 1 803 554.00 | | 1 953 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 297.00 | 1 025 500.00 | | 853 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 720.00 | 74 374.00 | | 88 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 890.00 | 264 044.00 | | 292 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 543.00 | 73 417.00 | | 78 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 450.00 | 1 437 336.00 | | 1 313 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 522.00 | 3 240 890.00 | | 3 266 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 896.00 | 39 152.00 | 21 138.00 | 266 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 896.00 | 39 152.00 | 21 138.00 | 266 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 890.00 | 292 890.00 | | 292 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 307.00 | | 208 307.00 | 208 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 297.00 | 173 994.00 | 679 303.00 | 853 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 162.00 | 70 855.00 | 208 307.00 | 279 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 450.00 | 634 147.00 | 679 303.00 | 1 313 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |