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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 000.00 | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 8 089.00 | 631.00 | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 671.00 | 364 809.00 | 52 862.00 | 417 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BF Prêts | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 4 554.00 | 15 265.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 715.00 | 377 452.00 | 2 684 263.00 | 3 061 715.00 |
BT Marchandises | 220 738.00 | | 220 738.00 | 220 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CF Disponibilités | 210 957.00 | | 210 957.00 | 210 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 506.00 | | 492 506.00 | 492 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 222.00 | 377 452.00 | 3 176 769.00 | 3 554 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 557.00 | | | 185 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 166.00 | 1 785 071.00 | | 1 955 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 693.00 | 184 095.00 | | 341 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 859.00 | 2 123 166.00 | | 2 450 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 189.00 | 622 410.00 | | 228 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 15 385.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 072.00 | 306 333.00 | | 336 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 854.00 | 90 924.00 | | 150 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 909.00 | 1 035 053.00 | | 725 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 769.00 | 3 158 220.00 | | 3 176 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 627.00 | 630 808.00 | | 720 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 132.00 | | 54 512.00 | 3 046 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 929.00 | 202 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 929.00 | 3 061 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 000.00 | | | 2 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 058.00 | | 11 333.00 | 415 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 074.00 | | 43 178.00 | 198 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 982.00 | 46 915.00 | | 325 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 982.00 | 46 915.00 | | 325 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 116.00 | 493.00 | 12 055.00 | 16 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 116.00 | 493.00 | 12 055.00 | 16 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 116.00 | 493.00 | 12 055.00 | 16 116.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | 12 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 072.00 | 336 072.00 | | 336 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
UP Prêts | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 189.00 | 222 907.00 | 5 282.00 | 228 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 909.00 | 720 627.00 | 5 282.00 | 725 909.00 |