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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 433 000.00 | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 7 412.00 | 1 308.00 | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 337.00 | 318 570.00 | 87 767.00 | 406 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BF Prêts | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 749.00 | 16 116.00 | 42 632.00 | 58 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 132.00 | 342 098.00 | 2 704 033.00 | 3 046 132.00 |
BT Marchandises | 230 472.00 | | 230 472.00 | 230 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CF Disponibilités | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 186.00 | | 454 186.00 | 454 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 319.00 | 342 098.00 | 3 158 220.00 | 3 500 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 071.00 | 1 649 554.00 | | 1 785 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 095.00 | 149 517.00 | | 184 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 166.00 | 1 953 071.00 | | 2 123 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 410.00 | 853 297.00 | | 622 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385.00 | 88 720.00 | | 15 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 333.00 | 292 890.00 | | 306 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 924.00 | 78 542.00 | | 90 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 053.00 | 1 313 450.00 | | 1 035 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 220.00 | 3 266 521.00 | | 3 158 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 808.00 | 634 147.00 | | 630 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 469.00 | | 65 663.00 | 3 030 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 198 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 046 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 000.00 | | | 2 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 951.00 | | 38 107.00 | 376 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 517.00 | | 27 556.00 | 220 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 910.00 | 41 072.00 | | 284 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 910.00 | 41 072.00 | | 284 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 024.00 | 92.00 | | 16 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 024.00 | 92.00 | | 16 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 024.00 | 92.00 | | 16 024.00 |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 333.00 | 306 333.00 | | 306 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UP Prêts | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
UX Autres créances clients | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 410.00 | 218 165.00 | 404 245.00 | 622 410.00 |
VI Groupe et associés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 533.00 | 253 533.00 | | 253 533.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 053.00 | 630 808.00 | 404 245.00 | 1 035 053.00 |