| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 490.00 | 6 511.00 | 2 978.00 | 9 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 289.00 | 16 310.00 | 3 978.00 | 20 289.00 |
BP En cours de production de services | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BT Marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 299.00 | | 117 299.00 | 117 299.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 995.00 | | 209 995.00 | 209 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 285.00 | 16 310.00 | 213 974.00 | 230 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
DH Report à nouveau | -142 409.00 | -109 182.00 | | -142 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | -33 227.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | -92 041.00 | -107 792.00 | | -92 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 054.00 | 87 386.00 | | 139 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 520.00 | 79 309.00 | | 133 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 658.00 | 43 243.00 | | 31 658.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 2 746.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 016.00 | 225 705.00 | | 306 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 974.00 | 117 912.00 | | 213 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 025.00 | | 422 025.00 | 422 025.00 |
FG Production vendue services | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 016.00 | | 422 016.00 | 422 016.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 4 289.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 4 289.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 15 794.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 15 794.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -11 505.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 069.00 | 318 422.00 | | 429 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 319.00 | 351 649.00 | | 413 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 750.00 | -33 227.00 | | 15 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 054.00 | 139 054.00 | | 139 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 459.00 | 138 459.00 | 1 000.00 | 139 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 016.00 | 306 016.00 | | 306 016.00 |