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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 1 745.00 | 758.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502.00 | 1 745.00 | 758.00 | 2 502.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 052.00 | 1 733.00 | 138 320.00 | 140 052.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 181.00 | 1 733.00 | 464 449.00 | 466 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 684.00 | 3 477.00 | 465 206.00 | 468 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 266.00 | 38 136.00 | | 121 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 838.00 | 83 130.00 | | 147 838.00 |
DL TOTAL (I) | 280 104.00 | 132 266.00 | | 280 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 203.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 665.00 | 65 933.00 | | 108 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 232.00 | 50 011.00 | | 76 232.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 103.00 | 117 193.00 | | 185 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 206.00 | 249 459.00 | | 465 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
FG Production vendue services | 822 392.00 | | 822 392.00 | 822 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 347.00 | | 908 347.00 | 908 347.00 |
FM Production stockée | | | -3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 609.00 | 25 446.00 | | 50 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 411.00 | 716 473.00 | | 907 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 573.00 | 633 343.00 | | 759 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 838.00 | 83 130.00 | | 147 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337.00 | | 815.00 | 2 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | | 815.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 57.00 | 649.00 | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | 57.00 | 649.00 | 2 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 1 020.00 | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 1 020.00 | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 1 020.00 | | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 088.00 | 154 009.00 | 2 079.00 | 156 088.00 |
VW T.V.A. | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 103.00 | 185 103.00 | | 185 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
YT Sous‐traitance | 464 818.00 | | | 464 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 232.00 | | | 547 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |