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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
BP En cours de production de services | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 021.00 | 713.00 | 80 308.00 | 81 021.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 172.00 | 713.00 | 249 459.00 | 250 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 508.00 | 3 049.00 | 249 459.00 | 252 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 136.00 | 23 617.00 | | 38 136.00 |
DH Report à nouveau | | -94 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 130.00 | 109 348.00 | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 132 266.00 | 49 136.00 | | 132 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 27 876.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 933.00 | 56 599.00 | | 65 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 011.00 | 27 232.00 | | 50 011.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 193.00 | 111 707.00 | | 117 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 459.00 | 160 843.00 | | 249 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
FG Production vendue services | 652 989.00 | | 652 989.00 | 652 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 434.00 | | 715 434.00 | 715 434.00 |
FM Production stockée | | | -2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 4.00 | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 5 837.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | 5 990.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 9 294.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | -3 456.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | 2 563.00 | | 25 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 473.00 | 660 286.00 | | 716 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 343.00 | 550 939.00 | | 633 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 130.00 | 109 348.00 | | 83 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 954.00 | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 154.00 | 2 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943.00 | 50.00 | 5 656.00 | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 50.00 | 5 656.00 | 7 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 470.00 | 92 615.00 | 855.00 | 93 470.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |