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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 7 227.00 | 2 263.00 | 9 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491.00 | 7 227.00 | 3 263.00 | 10 491.00 |
BP En cours de production de services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 283.00 | 7 227.00 | 189 056.00 | 196 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
DH Report à nouveau | -126 659.00 | -142 409.00 | | -126 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 830.00 | 15 751.00 | | 31 830.00 |
DL TOTAL (I) | -60 212.00 | -92 042.00 | | -60 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 783.00 | 139 055.00 | | 96 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 551.00 | 133 442.00 | | 119 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 933.00 | 31 659.00 | | 32 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 268.00 | 304 156.00 | | 249 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 056.00 | 212 114.00 | | 189 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
FG Production vendue services | 455 768.00 | | 455 768.00 | 455 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 663.00 | | 532 663.00 | 532 663.00 |
FM Production stockée | | | -2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 146.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 146.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -625.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 585.00 | 429 070.00 | | 530 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 756.00 | 413 319.00 | | 498 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 830.00 | 15 751.00 | | 31 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 10 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 715.00 | 9 799.00 | 16 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 715.00 | | 6 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VI Groupe et associés | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 713.00 | 129 713.00 | 1 000.00 | 130 713.00 |
VW T.V.A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 268.00 | 249 268.00 | | 249 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |