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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 016.00 | 486.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902.00 | 2 016.00 | 886.00 | 2 902.00 |
BT Marchandises | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 926.00 | 1 846.00 | 177 081.00 | 178 926.00 |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CF Disponibilités | 362 001.00 | | 362 001.00 | 362 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 865.00 | 1 846.00 | 605 019.00 | 606 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 767.00 | 3 862.00 | 605 905.00 | 609 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 104.00 | 121 266.00 | | 195 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 927.00 | 147 838.00 | | 160 927.00 |
DL TOTAL (I) | 367 031.00 | 280 104.00 | | 367 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 780.00 | 205.00 | | 56 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 867.00 | 108 665.00 | | 122 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 76 232.00 | | 58 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 874.00 | 185 103.00 | | 238 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 905.00 | 465 206.00 | | 605 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 874.00 | 185 103.00 | | 238 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
FG Production vendue services | 1 000 327.00 | | 1 000 327.00 | 1 000 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 330.00 | | 1 165 330.00 | 1 165 330.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 332.00 | | | 1 165 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 405.00 | | | 1 004 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 927.00 | | | 160 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502.00 | | 400.00 | 2 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 272.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 272.00 | | 1 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 733.00 | 113.00 | | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | 113.00 | | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | 113.00 | | 1 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VI Groupe et associés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 496.00 | 198 881.00 | 2 615.00 | 201 496.00 |
VW T.V.A. | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 539.00 | 238 539.00 | | 238 539.00 |