| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 11.00 | 939.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 555.00 | 11.00 | 543 545.00 | 543 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BZ Autres créances | 188 886.00 | | 188 886.00 | 188 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 000.00 | 25 900.00 | 1 984 100.00 | 2 010 000.00 |
CF Disponibilités | 2 817 728.00 | | 2 817 728.00 | 2 817 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 195.00 | 25 900.00 | 4 998 295.00 | 5 024 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 750.00 | 25 911.00 | 5 541 839.00 | 5 567 750.00 |
CU Autres participations | 542 606.00 | | 542 606.00 | 542 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 111 166.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 2 483 424.00 | 2 110 899.00 | | 2 483 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 119.00 | 380 959.00 | | 1 739 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 538 142.00 | 3 799 024.00 | | 5 538 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 960.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | 5 971.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697.00 | 712 050.00 | | 3 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 839.00 | 4 511 073.00 | | 5 541 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697.00 | 282 632.00 | | 3 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 107 318.00 | 47 600.00 | | 5 107 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107 318.00 | 47 600.00 | | 5 107 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 291.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098 051.00 | 47 600.00 | | 3 098 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 186.00 | 48 891.00 | | 3 098 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009 132.00 | -1 291.00 | | 2 009 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 728.00 | 661 770.00 | | 5 182 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 610.00 | 280 810.00 | | 3 443 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 119.00 | 380 959.00 | | 1 739 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 364.00 | | 949.00 | 3 645 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 098 051.00 | 542 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102 758.00 | 543 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 707.00 | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | | 949.00 | 4 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 657.00 | | | 3 640 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 753.00 | 4 707.00 | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 753.00 | 4 707.00 | 3 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 076.00 | | | 705 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 415.00 | | | 180 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | 8 312.00 | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 089.00 | 800.00 | | 63 089.00 |
ST Autres comptes | 36 910.00 | 17 976.00 | | 36 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 685.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | 8 997.00 | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 759.00 | 39 000.00 | | 14 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 969.00 | 632.00 | | 13 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 000.00 | 18 776.00 | | 100 000.00 |