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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 439.00 | 2 915.00 | 14 524.00 | 17 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 045.00 | 2 915.00 | 557 130.00 | 560 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
CF Disponibilités | 2 336 752.00 | | 2 336 752.00 | 2 336 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 062.00 | | 4 850 062.00 | 4 850 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 107.00 | 2 915.00 | 5 407 193.00 | 5 410 107.00 |
CU Autres participations | 542 606.00 | | 542 606.00 | 542 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 4 222 542.00 | 2 483 424.00 | | 4 222 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 213.00 | 1 739 119.00 | | -146 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 930.00 | 5 538 142.00 | | 5 391 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 1 284.00 | | 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815.00 | 2 413.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 263.00 | 3 697.00 | | 15 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 193.00 | 5 541 839.00 | | 5 407 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 817.00 | 3 697.00 | | 11 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 107 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 107 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 098 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 098 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 009 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 636.00 | 5 182 728.00 | | 122 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 848.00 | 3 443 610.00 | | 268 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 213.00 | 1 739 119.00 | | -146 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 555.00 | | 16 490.00 | 543 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | 16 490.00 | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 606.00 | | | 542 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 2 904.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 2 904.00 | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 927.00 | | | 185 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 311.00 | 203 311.00 | | 203 311.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 965.00 | 8 605.00 | | 9 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 662.00 | 63 089.00 | | 68 662.00 |
ST Autres comptes | 44 297.00 | 36 910.00 | | 44 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 365.00 | 8 605.00 | | 11 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 325.00 | 14 759.00 | | 15 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 342.00 | 13 969.00 | | 14 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 959.00 | 100 000.00 | | 112 959.00 |