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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 174.00 | 656.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 820.00 | 1 174.00 | 32 646.00 | 33 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 655 670.00 | | 2 655 670.00 | 2 655 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 549.00 | | 4 807 549.00 | 4 807 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 368.00 | 1 174.00 | 4 840 194.00 | 4 841 368.00 |
CU Autres participations | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 3 885 557.00 | 4 076 330.00 | | 3 885 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 256.00 | -190 773.00 | | -361 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 901.00 | 5 201 157.00 | | 4 839 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 613.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 1 901.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 294.00 | 6 013.00 | | 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 194.00 | 5 207 171.00 | | 4 840 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294.00 | 6 013.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 270.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 196.00 | 110 800.00 | | 547 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 242.00 | 111 070.00 | | 547 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 242.00 | -111 070.00 | | -189 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 084.00 | 87 687.00 | | 381 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 341.00 | 278 460.00 | | 742 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 256.00 | -190 773.00 | | -361 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 439.00 | | 9 365.00 | 17 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 974.00 | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 974.00 | 1 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 439.00 | | 9 365.00 | 17 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | 4 214.00 | 10 394.00 | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | 4 214.00 | 10 394.00 | 7 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | 7 456.00 | | 8 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | 2 211.00 | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 39 661.00 | 23 270.00 | | 39 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 575.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | 8 031.00 | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 960.00 | 15 840.00 | | 3 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221.00 | 1 322.00 | | 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 730.00 | 25 480.00 | | 41 730.00 |