| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 1 033.00 | 2 351.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 374.00 | 1 033.00 | 34 341.00 | 35 374.00 |
BZ Autres créances | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 183 595.00 | | 2 183 595.00 | 2 183 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 930.00 | | 4 634 930.00 | 4 634 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 304.00 | 1 033.00 | 4 669 271.00 | 4 670 304.00 |
CU Autres participations | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 3 424 301.00 | 3 885 557.00 | | 3 424 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 291.00 | -361 256.00 | | -147 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 610.00 | 4 839 901.00 | | 4 592 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 053.00 | 33.00 | | 63 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 608.00 | 261.00 | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 661.00 | 294.00 | | 76 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 271.00 | 4 840 194.00 | | 4 669 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 661.00 | 294.00 | | 76 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 381 084.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 291.00 | 742 341.00 | | 147 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 291.00 | -361 256.00 | | -147 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 928.00 | 5 951.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830.00 | | 2 503.00 | 1 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 3 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | 2 503.00 | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 808.00 | 949.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 808.00 | 949.00 | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VI Groupe et associés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | 8 094.00 | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | 2 069.00 | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 36 304.00 | 39 661.00 | | 36 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 568.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | 8 662.00 | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 960.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 221.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 284.00 | 41 730.00 | | 42 284.00 |