| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 439.00 | 5 830.00 | 11 609.00 | 17 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 045.00 | 5 830.00 | 554 215.00 | 560 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BZ Autres créances | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 481 265.00 | | 2 481 265.00 | 2 481 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 955.00 | | 4 652 955.00 | 4 652 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 000.00 | 5 830.00 | 5 207 171.00 | 5 213 000.00 |
CU Autres participations | 542 606.00 | | 542 606.00 | 542 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 4 076 330.00 | 4 222 542.00 | | 4 076 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 773.00 | -146 213.00 | | -190 773.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 157.00 | 5 391 930.00 | | 5 201 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446.00 | 11 694.00 | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 719.00 | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 2 815.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013.00 | 15 263.00 | | 6 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 171.00 | 5 407 193.00 | | 5 207 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013.00 | 11 817.00 | | 6 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 070.00 | | | -111 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 687.00 | 122 636.00 | | 87 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 460.00 | 268 848.00 | | 278 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 773.00 | -146 213.00 | | -190 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | 4 439.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 4 439.00 | | 2 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 690.00 | 171 690.00 | | 171 690.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | 9 965.00 | | 7 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 211.00 | 68 662.00 | | 2 211.00 |
ST Autres comptes | 23 270.00 | 44 297.00 | | 23 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 1 400.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | 11 365.00 | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 840.00 | 15 325.00 | | 15 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322.00 | 14 342.00 | | 1 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 480.00 | 112 959.00 | | 25 480.00 |