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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 364.00 | 4 579.00 | 3 785.00 | 8 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 762.00 | 4 813.00 | 13 949.00 | 18 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 265.00 | 3 962.00 | 355 303.00 | 359 265.00 |
BZ Autres créances | 356 682.00 | | 356 682.00 | 356 682.00 |
CF Disponibilités | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 660.00 | 3 962.00 | 807 698.00 | 811 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 422.00 | 8 775.00 | 821 647.00 | 830 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 204 794.00 | | | 204 794.00 |
DH Report à nouveau | | 183 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 280.00 | 21 303.00 | | 88 280.00 |
DL TOTAL (I) | 353 596.00 | 265 315.00 | | 353 596.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 461.00 | 260 400.00 | | 167 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 840.00 | 292 273.00 | | 267 840.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 1 994.00 | | 2 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 051.00 | 556 654.00 | | 438 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 647.00 | 821 970.00 | | 821 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 051.00 | 556 654.00 | | 438 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 155.00 | | 2 338 155.00 | 2 338 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 155.00 | | 2 338 155.00 | 2 338 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | 6 752.00 | | 6 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629.00 | 6 752.00 | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 84 845.00 | | 3 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 414.00 | 84 845.00 | | 33 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 785.00 | -78 094.00 | | -26 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 403.00 | -86 748.00 | | -83 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 770.00 | 2 173 991.00 | | 2 375 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 490.00 | 2 152 688.00 | | 2 287 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 280.00 | 21 303.00 | | 88 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 243.00 | 22 538.00 | | 17 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 854.00 | | 2 908.00 | 15 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | | 2 300.00 | 6 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | 608.00 | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 1 798.00 | | 3 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 1 798.00 | | 2 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | 3 962.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 3 962.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 33 962.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | 5 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 345 772.00 | | | 345 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VC Groupe et associés | 141 310.00 | | | 141 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 910.00 | 736 910.00 | | 736 910.00 |
VW T.V.A. | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 823.00 | 437 823.00 | | 437 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |