| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 233.00 | 63 299.00 | 130 934.00 | 194 233.00 |
AH Fonds commercial | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 210.00 | 11 748.00 | 19 462.00 | 31 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 208.00 | 75 047.00 | 603 162.00 | 678 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 044.00 | 36 398.00 | 271 646.00 | 308 044.00 |
BZ Autres créances | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 139.00 | 36 398.00 | 443 741.00 | 480 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 348.00 | 111 445.00 | 1 046 903.00 | 1 158 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | -18 009.00 | 61 068.00 | | -18 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 645.00 | -79 077.00 | | 329 645.00 |
DL TOTAL (I) | 372 158.00 | 42 512.00 | | 372 158.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 95 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 95 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 130 104.00 | | 94 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 917.00 | 330 907.00 | | 199 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 823.00 | 307 630.00 | | 311 823.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 20 055.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 745.00 | 793 330.00 | | 609 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 903.00 | 930 842.00 | | 1 046 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 287.00 | 702 509.00 | | 556 287.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -18 009.00 | | | -18 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 132.00 | | 350 818.00 | 337 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 678 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 226.00 | 31 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 889.00 | | 335 222.00 | 300 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | | 9 775.00 | 30 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 820.00 | 5 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 423.00 | 58 849.00 | 9 226.00 | 25 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 55 161.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | 3 688.00 | 9 226.00 | 17 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 30 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 441.00 | | 10 043.00 | 46 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 441.00 | | 10 043.00 | 46 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 441.00 | | 40 043.00 | 141 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 860.00 | 103 860.00 | | 103 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 203 340.00 | 203 340.00 | | 203 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
VB T. V. A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 820.00 | 37 362.00 | 53 459.00 | 90 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VP Divers | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 027.00 | 480 139.00 | 10 888.00 | 491 027.00 |
VW T.V.A. | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 745.00 | 556 287.00 | 53 459.00 | 609 745.00 |