| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 6 940.00 | 9 350.00 | 16 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 263.00 | 7 174.00 | 156 089.00 | 163 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 618.00 | 17 349.00 | 400 269.00 | 417 618.00 |
BZ Autres créances | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
CF Disponibilités | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 130.00 | 17 349.00 | 567 781.00 | 585 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 393.00 | 24 523.00 | 723 870.00 | 748 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
CU Autres participations | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 293 075.00 | 204 794.00 | | 293 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 007.00 | 88 280.00 | | -232 007.00 |
DL TOTAL (I) | 121 589.00 | 353 596.00 | | 121 589.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 30 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 30 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 317.00 | 167 461.00 | | 236 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 230.00 | 267 840.00 | | 255 230.00 |
EA Autres dettes | 15 399.00 | 2 417.00 | | 15 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 281.00 | 438 051.00 | | 507 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 870.00 | 821 647.00 | | 723 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 281.00 | 438 051.00 | | 507 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 043.00 | | 1 851 043.00 | 1 851 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 043.00 | | 1 851 043.00 | 1 851 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 564.00 | 24 699.00 | | 27 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 800.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 3 414.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 978.00 | 33 414.00 | | 65 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 978.00 | -26 785.00 | | -65 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 065.00 | -83 403.00 | | -23 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 413.00 | 2 375 770.00 | | 1 881 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 420.00 | 2 287 490.00 | | 2 113 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 007.00 | 88 280.00 | | -232 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 758.00 | 17 243.00 | | 10 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065.00 | | 151 198.00 | 12 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | | 7 926.00 | 8 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 143 272.00 | 3 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 2 361.00 | | 4 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 2 361.00 | | 4 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | 13 387.00 | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 13 387.00 | | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 962.00 | 78 387.00 | | 33 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 317.00 | 236 317.00 | | 236 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 392 928.00 | | | 392 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VB T. V. A. | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VC Groupe et associés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VP Divers | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 267.00 | 548 267.00 | | 548 267.00 |
VW T.V.A. | 115 617.00 | 115 617.00 | | 115 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 053.00 | 507 053.00 | | 507 053.00 |