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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 406.00 | 120 891.00 | 130 515.00 | 251 406.00 |
AH Fonds commercial | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 070.00 | | 255 070.00 | 255 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 104.00 | 16 843.00 | 18 261.00 | 35 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 784.00 | 137 734.00 | 653 050.00 | 790 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 826.00 | 33 148.00 | 325 678.00 | 358 826.00 |
BZ Autres créances | 159 513.00 | | 159 513.00 | 159 513.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 744.00 | 33 148.00 | 551 596.00 | 584 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 528.00 | 170 882.00 | 1 204 646.00 | 1 375 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 311 637.00 | -18 009.00 | | 311 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 931.00 | 329 645.00 | | 6 931.00 |
DL TOTAL (I) | 379 089.00 | 372 158.00 | | 379 089.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 65 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 65 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 646.00 | 94 000.00 | | 153 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 600.00 | 199 917.00 | | 201 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 128.00 | 311 823.00 | | 362 128.00 |
EA Autres dettes | 14 433.00 | 4 005.00 | | 14 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 557.00 | 609 745.00 | | 735 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 646.00 | 1 046 903.00 | | 1 204 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 348.00 | 556 287.00 | | 612 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 047.00 | 62 687.00 | | 75 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 299.00 | 57 592.00 | | 63 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 748.00 | 5 095.00 | | 11 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 60 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 398.00 | | 3 250.00 | 36 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 398.00 | | 3 250.00 | 36 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 398.00 | 60 000.00 | 38 250.00 | 101 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 261 896.00 | 261 896.00 | | 261 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VB T. V. A. | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 459.00 | 30 250.00 | 83 209.00 | 153 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 794.00 | 540 794.00 | | 540 794.00 |
VW T.V.A. | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 557.00 | 612 348.00 | 83 209.00 | 735 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |