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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 371.00 | 8 138.00 | 52 233.00 | 60 371.00 |
AH Fonds commercial | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 862.00 | | 133 862.00 | 133 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 660.00 | 17 285.00 | 13 375.00 | 30 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 002.00 | 25 423.00 | 445 578.00 | 471 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 154.00 | 46 441.00 | 179 713.00 | 226 154.00 |
BZ Autres créances | 232 653.00 | | 232 653.00 | 232 653.00 |
CF Disponibilités | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 705.00 | 46 441.00 | 485 264.00 | 531 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 706.00 | 71 864.00 | 930 842.00 | 1 002 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 61 068.00 | 293 075.00 | | 61 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 077.00 | -232 007.00 | | -79 077.00 |
DL TOTAL (I) | 42 512.00 | 121 589.00 | | 42 512.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 104.00 | 106.00 | | 130 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 228.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 907.00 | 236 317.00 | | 330 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 630.00 | 255 230.00 | | 307 630.00 |
EA Autres dettes | 20 055.00 | 15 399.00 | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 330.00 | 507 281.00 | | 793 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 842.00 | 723 870.00 | | 930 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 553.00 | 83 336.00 | 1 743 889.00 | 1 660 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 553.00 | 83 336.00 | 1 743 889.00 | 1 660 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | 978.00 | | 5 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 65 978.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | -65 978.00 | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 515.00 | -23 065.00 | | -55 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 929.00 | 1 881 413.00 | | 1 959 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 006.00 | 2 113 420.00 | | 2 039 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 077.00 | -232 007.00 | | -79 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 837.00 | 10 758.00 | | 11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 935.00 | | 198 338.00 | 415 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 272.00 | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 272.00 | 471 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 086.00 | | 193 665.00 | 241 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | | 4 147.00 | 26 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 336.00 | | 527.00 | 148 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776.00 | 12 647.00 | | 12 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 7 648.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 4 999.00 | | 12 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 349.00 | 29 092.00 | | 17 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 349.00 | 29 092.00 | | 17 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 349.00 | 29 092.00 | | 112 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 907.00 | 330 907.00 | | 330 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
VB T. V. A. | 98 845.00 | | | 98 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 837.00 | 39 017.00 | 90 820.00 | 129 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 375.00 | 476 375.00 | | 476 375.00 |
VW T.V.A. | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 696.00 | 697 876.00 | 90 820.00 | 788 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |