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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 708.00 | 223 604.00 | 59 104.00 | 282 708.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 858.00 | 223 604.00 | 123 254.00 | 346 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | 886.00 | 886.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 297.00 | 886.00 | 248 411.00 | 249 297.00 |
110 Total général Actif | 596 156.00 | 224 490.00 | 371 665.00 | 596 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 758 065.00 | | | 758 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
222 Production stockée | -411.00 | | | -411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
230 Autres produits | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 769.00 | | | 794 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 165 846.00 | | | 165 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 468.00 | | | 257 468.00 |
252 Charges sociales | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 886.00 | | | 886.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 139.00 | | | 735 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
280 Produits financiers | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -466.00 | | | -466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 581.00 | | | 348 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 886.00 | | | 886.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |