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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 735.00 | 246 347.00 | 70 388.00 | 316 735.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 885.00 | 246 347.00 | 134 538.00 | 380 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | 2 053.00 | 8 212.00 | 10 265.00 |
072 Créances – Autres | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
084 Disponibilités | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 541.00 | 2 053.00 | 254 488.00 | 256 541.00 |
110 Total général Actif | 637 426.00 | 248 400.00 | 389 025.00 | 637 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 791 700.00 | | | 791 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
222 Production stockée | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 852.00 | | | 822 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 056.00 | | | 274 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
242 Autres charges externes. | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 379.00 | | | 284 379.00 |
252 Charges sociales | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 943.00 | | | 787 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
280 Produits financiers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 858.00 | | | 346 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 886.00 | | | 886.00 |