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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 758.00 | 276 554.00 | 52 204.00 | 328 758.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 908.00 | 276 554.00 | 116 354.00 | 392 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
084 Disponibilités | 211 342.00 | | 211 342.00 | 211 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 205.00 | | 253 205.00 | 253 205.00 |
110 Total général Actif | 646 113.00 | 276 554.00 | 369 559.00 | 646 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 929 175.00 | | | 929 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | | | 840.00 |
222 Production stockée | -781.00 | | | -781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
230 Autres produits | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 499.00 | | | 987 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 807.00 | | | 308 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 628.00 | | | 273 628.00 |
252 Charges sociales | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 797.00 | | | 874 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 765.00 | | | 54 765.00 |