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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 518.00 | 259 176.00 | 57 343.00 | 316 518.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 668.00 | 259 176.00 | 121 493.00 | 380 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | 22 108.00 | 1 216.00 | 23 324.00 |
072 Créances – Autres | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
084 Disponibilités | 156 647.00 | | 156 647.00 | 156 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 112.00 | 22 108.00 | 225 004.00 | 247 112.00 |
110 Total général Actif | 627 780.00 | 281 284.00 | 346 497.00 | 627 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
214 Production vendue de biens – France | 871 955.00 | | | 871 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 948.00 | | | 948.00 |
222 Production stockée | -544.00 | | | -544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
230 Autres produits | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 045.00 | | | 902 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 551.00 | | | 281 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
242 Autres charges externes. | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
252 Charges sociales | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 571.00 | | | 839 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 016.00 | | | 48 016.00 |