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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 545.00 | 21 623.00 | 13 922.00 | 35 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 505.00 | 97 841.00 | 77 664.00 | 175 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 653.00 | 119 464.00 | 185 189.00 | 304 653.00 |
BT Marchandises | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 951.00 | 206.00 | 51 745.00 | 51 951.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
CF Disponibilités | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 875.00 | 206.00 | 281 669.00 | 281 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 528.00 | 119 670.00 | 466 858.00 | 586 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 202 660.00 | 207 549.00 | | 202 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 941.00 | -4 888.00 | | 27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 318 601.00 | 290 660.00 | | 318 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 187.00 | 56 673.00 | | 35 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 334.00 | 6 363.00 | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 52 157.00 | | 47 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 156.00 | 60 886.00 | | 55 156.00 |
EA Autres dettes | | 2 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 257.00 | 178 796.00 | | 148 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 858.00 | 469 457.00 | | 466 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 791.00 | 139 988.00 | | 126 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 774.00 | | 10 852.00 | 324 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 973.00 | 304 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 973.00 | 211 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 182.00 | | 10 841.00 | 231 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 11.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 532.00 | 25 862.00 | 22 930.00 | 116 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 532.00 | 25 862.00 | 22 930.00 | 116 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 187.00 | 13 721.00 | 21 466.00 | 35 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 189.00 | 74 467.00 | 722.00 | 75 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 257.00 | 126 791.00 | 21 466.00 | 148 257.00 |